关于“华盈3期私募证券投资基金” 降低管理费的公告
来源: 时间:2022-01-12
尊敬的投资者:
由广州市华盈私募证券投资基金管理有限公司(以下简称“我司”)担任基金管理人、中信建投证券股份有限公司作为托管人的 “华盈3期私募证券投资基金”(产品代码SSN761)(下称“本基金”)已于2022年1月12日正式成立。为维护投资者利益,我司决定自成立之日起放弃收取“本基金”管理费。
《基金合同》第十七章第(二)条原表述为:
1、管理费
基金的年管理费率为1%,以前一日基金资产净值为基础计提。计算方法如下:
H=E×1%÷365
H:每日应计提的管理费
E:前一日的基金资产净值
现变更为:
1、管理费
基金的年管理费率为0%,以前一日基金资产净值为基础计提。计算方法如下:
H=E×0%÷365
H:每日应计提的管理费
E:前一日的基金资产净值
特此公告!
广州市华盈私募证券投资基金管理有限公司
2022年1月12日