私募基金管理公司的盈利模式是收取投资盈利部分的20%作为业绩提成。投资盈利分成基数是前一个新高，不是初始净值，因此不存在重复提取。

开放日公布净值是扣除所有费用（包括私募管理人提成，固定管理费、银行托管费、律师顾问费等其他费用）之后的净值，是客户实际所得。净值乘以份数就是客户的资产总值。